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系统动态

财务公司成功完成首笔境内外汇资金归集业务



  6月30日,国电财务公司成功完成首笔外币资金归集业务,进一步提高了集团公司资金集中管理水平,标志着集团公司海外金融服务体系和外币资金池建设迈出了重要一步。
  外币资金归集业务是外币资金池建设的重要一环,是跨国企业集团做好海外金融服务的基础。为切实服务集团公司“走出去”、金融服务“跟出去”的重大举措,确保实现6月底集团外币资金归集落地的目标,财务公司在集团公司的指导下,依照先试点、后推广及制度先行的原则,积极开展建章建制、加快备案、摸清需求、组织研讨、同业调研、开户归集等一系列前期工作,加速推进外币业务方案,按时准点推进稳步进行。在获取监管机构备案许可后,财务公司资金结算部门为首批可归集入池成员单位开立外币资金账户,并于6月30日完成国电燃料有限公司首笔外币资金归集业务,保障了“630境内可归集资金在池目标的实现。
  该笔业务的完成,标志着财务公司成功实现了对集团公司成员单位境内可归集外汇资金的归集工作,为下一步对集团公司跨境资金实现可视、可控、适度集中的管理奠定了基础。财务公司将以此为契机,配合集团公司“走出去”战略,秉承“服务集团”的宗旨,加快推进“外汇资金池”“跨境人民币资金池”的建设,为集团打通跨境资金流通渠道、搭建集团公司全球资金运营管理平台,切实提高外汇资金使用效率,有效控制汇率风险,为集团公司“走出去”贡献力量。(王榕榕 曹博然)

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